Financement

Que ce soit au stade de sa création, de son développement ou de sa transmission, toute entreprise connaît des besoins de financement pour poursuivre son exploitation, pour investir ou pour réaliser des projets de croissance interne ou externe.

Stratéys, auprès de vous pour orchestrer et sécuriser les financements de vos projets
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Opérations de financement bancaire

Les financements, avec ou sans syndication, d’acquisition, les financements de projets ou encore les financements immobiliers des entreprises peuvent être mis en œuvre sous la forme d’opérations dites de « haut de bilan », « de bas de bilan » ou d’opérations mélangeant les deux.

Dans ce cadre, Stratéys est à vos côtés pour :

  • La structuration des opérations
  • L’analyse, la négociation, la rédaction et la mise en œuvre des conventions de crédit qui vous sont soumises par votre partenaire bancaire
  • L’analyse la négociation, la rédaction et la mise en œuvre des garanties adaptées (documentations de sûretés, conventions de subordination, etc.)
  • Le suivi des financements en cours (demandes de waivers, traitement des avenants, etc.)
  • Le type de commerce ou d’activités à exercer
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Restructuration de dettes

La restructuration de dettes est un outil pour les entreprises ayant déjà souscrit un ou plusieurs financements. En dehors de toute situation d’urgence, elle vise à améliorer la communication avec les partenaires financiers en vue de renégocier les modalités de paiement et taux d’intérêt, voire en vue de souscrire de nouveaux endettements. En présence d’une situation financière délicate, elle permet de trouver des marges à manœuvrer en vue du redressement de l’entreprise.

Stratéys vous assiste notamment dans :

  • la renégociation des termes contractuels de dettes en cours (rééchelonnement, waivers, etc.)
  • la mise en place documentaire du refinancement de l’endettement de l’entreprise 
  • la formalisation des opérations de recapitalisation, de conversions de dettes en capital, d’apport de new money, etc.
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Capital Investissement

Le capital investissement est à la fois une alternative et un complément à la dette bancaire, tant au stade de l’amorçage, du développement que de la transmission de l’entreprise.

Stratéys vous accompagne pour structurer juridiquement et fiscalement l'opération projetée ainsi que pour négocier la documentation contractuelle. Stratéys vous assiste ainsi notamment dans :

  • L’émission de titres complexes (obligations convertibles ou non convertibles en actions, BSA, BSPCE, actions de préférence), l’attribution gratuite d’actions ou la réalisation de programmes de rachat d’actions
  • La négociation et la rédaction de pactes d’actionnaires (mise en place des mécanismes de liquidités et de rémunération des investisseurs, protection des fondateurs, etc.)
  • La formalisation des comités et conseils stratégiques et/ou de direction
  • La négociation et la mise en place de management package
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